Forex Open Interest Und Volumen

Devisenmarkt-Sentiment mit Open-Interest-Markt Stimmung ist der wichtigste Faktor, der den Devisenmarkt treibt, und die Beurteilung der Marktstimmung ist ein Aspekt des Handels, die oft von Händlern übersehen wird. Während es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, um festzustellen, was die Mehrheit der Marktteilnehmer denken oder fühlen über den Markt, in diesem Artikel, nehmen Sie einen Blick auf, wie dies zu tun, mit Zins-Analyse. Mehr von Investopedia: Open Interest in Forex Open Zinsanalyse ist nicht ungewöhnlich unter denjenigen, die Futures zu handeln, aber es ist eine andere Geschichte für diejenigen, die vor Ort forex. One der wichtigsten Punkte zu beachten, über die Spot-Forex-Markt ist, dass Informationen betreffend Zu öffnen Zinsen und Volumen ist nicht verfügbar, weil Transaktionen im Freiverkehr durchgeführt werden, und nicht durch den Austausch. Als Ergebnis gibt es keine Aufzeichnungen über alle Transaktionen, die stattgefunden haben oder stattfinden, in allen Back-Gassen. Ohne offenes Interesse und Volumen als entscheidende Indikatoren für die Stärke der Spot-Kursbewegungen wäre das nächste beste, die offenen Zinsdaten über Devisentermingeschäfte zu untersuchen. Spot FX gegen FX-Futures Offene Zins - und Volumendaten über Devisentermingeschäfte ermöglichen es Ihnen, die Marktstimmung im Devisenterminmarkt zu messen, die auch den Devisenmarkt beeinflusst und beeinflusst. Bei den Devisenterminkontrakten handelt es sich im Wesentlichen um Kassakurse, die durch die von den Zinsdifferenzen abgeleiteten Forward Swaps angepasst werden, um zu einem zukünftigen Anschaffungspreis zu gelangen. Anders als Spot Forex, der nicht über eine zentrale Börse verfügt, werden Devisenterminkontrakte an Börsen gehandelt, wie zum Beispiel die Chicago Mercantile Exchange (CME), der weltweit größte Markt für börsengehandelte Devisentermingeschäfte. Währung ffutures basieren im Allgemeinen auf Standardvertragsgrößen mit typischen Laufzeiten von drei Monaten. Spot Forex, auf der anderen Seite, beinhaltet eine zweitägige Cash-Delivery-Transaktion. Einer der vielen Unterschiede zwischen Spot Devisen und Devisen-Futures liegt in ihrer Zitierkonvention. Im Devisen-Futures-Markt werden Devisenterminkontrakte meist als Fremdwährung direkt gegenüber dem US-Dollar notiert. Beispielsweise werden Schweizer Franken gegenüber dem US-Dollar in Futures (CHFUSD) notiert, im Gegensatz zu den USDCHF-Notierungen im Spot-Devisenmarkt. Daher wird, wenn der Schweizer Franken im Wert gegen den US-Dollar abnimmt, USDCHF steigen und die Schweizer Franken-Futures sinken. Auf der anderen Seite wird EURUSD in Spot-Devisen auf die gleiche Weise wie Euro-Futures notiert. Wenn also der Euro wertschätzt, werden die Euro-Futures mit steigendem EURUSD ansteigen. Die Spot - und Futures-Kurse einer Währung (nicht Währungspaar) neigen dazu, sich im Tandem zu bewegen, wenn entweder der Spot - oder Futures-Preis einer Währung ansteigt, der andere auch tendenziell steigt, und bei einem Sturz fällt auch der andere. Wenn zum Beispiel der GBP-Futures-Preis ansteigt, steigt der GBPUSD-Kurs an (GBP gewinnt an Stärke). Wenn jedoch der CHF-Futures-Preis ansteigt, sinkt der USDCHF-Kurs, da sich die Kurs - und Futures-Kurse von CHF im Tandem bewegen. Was ist Open Interest Viele Menschen neigen dazu, offene Interesse mit dem Volumen vermischt. Open Interest bezieht sich auf die Gesamtzahl der abgeschlossenen, aber noch nicht ausgeglichenen Verträge durch eine Transaktion oder Lieferung. Mit anderen Worten, diese Verträge sind noch offen oder offen. Offenes Interesse, das von einem Händler gehalten wird, kann als die Position des Händlers bezeichnet werden. Wenn ein neuer Käufer eine neue Long-Position aufbauen will und einen Vertrag kauft und der Verkäufer auf der anderen Seite auch eine neue Short-Position eröffnet, wird die offene Verzinsung um einen Vertrag erhöht. Es ist wichtig zu beachten, dass, wenn dieser neue Käufer von einem anderen alten Käufer, der beabsichtigt zu verkaufen, kauft, die offenen Zinsen nicht erhöht, weil keine neuen Verträge erstellt wurden. Offenes Interesse wird reduziert, wenn Händler ihre Positionen versetzen. Wenn Sie alle langen offenen Zinsen addieren, werden Sie feststellen, dass die Gesamtzahl gleich dem kurzen offenen Interesse ist. Dies spiegelt die Tatsache, dass für jeden Käufer gibt es einen Verkäufer auf der gegenüberliegenden Seite der Transaktion. Beziehungen zwischen offenen Zinsen und Preisentwicklung Insgesamt steigt offenes Interesse, wenn neues Geld in den Markt gegossen wird, was bedeutet, dass Spekulanten aggressiver auf die aktuelle Marktrichtung setzen. Somit ist eine Erhöhung des gesamten offenen Interesses im Allgemeinen von der derzeitigen Tendenz abhängig und deutet eher auf eine Fortsetzung der Tendenz hin, sofern sich die Stimmung nicht auf einen Zufluss von neuen Informationen stützt. Umgekehrt tendiert das allgemeine offene Interesse dazu, abzunehmen, wenn Spekulanten Geld aus dem Markt ziehen, was eine Veränderung der Stimmung zeigt, vor allem, wenn die offenen Zinsen zuvor steigen. In einem stetigen Aufwärtstrend oder Abwärtstrend sollte offenes Interesse (idealerweise) zunehmen. Dies bedeutet, dass Longs während eines Aufwärtstrends steuern, oder Shorts dominieren in einem Abwärtstrend. Sinkende offene Zinsen dienen als potenzielles Warnsignal, dass der aktuelle Kursverlauf an Realmacht fehlt, da kein signifikanter Geldbetrag in den Markt eingetreten ist. Daher sollten die steigenden offenen Zinsen als allgemeine Faustregel auf eine Fortsetzung der aktuellen Kursbewegung verweisen, sei es in einem Aufwärtstrend oder einem Abwärtstrend. Sinkende oder flache offene Zinssignale signalisieren, dass der Trend abnimmt und wahrscheinlich nahe am Ende ist. Zusammenfügen, wenn Trading Forex Nehmen Sie zum Beispiel die Zeit zwischen Oktober und November 2004, wenn die Euro-Futures (in Leuchter) einen Trend von höheren Höhen und höhere Tiefs begonnen (siehe Abbildung 1 unten). Wie im oberen Chart-Fenster dargestellt, gab es mehrere Möglichkeiten, um auf Euro, ob durch den Handel Ausbrüche von Widerstand Ebenen oder durch den Handel bounces aus der täglichen Trendlinie zu gehen. Sie sehen im unteren Fenster, dass die offenen Zinsen der Euro-Futures stufenweise zunahm, da der Euro gegenüber dem US-Dollar stieg. Beachten Sie, dass die Kursbewegungen der Spot EURUSD (als blaue Linie gesehen) im Tandem mit Euro-Futures (Leuchter). In diesem Fall begleitete das steigende offene Interesse den bestehenden mittelfristigen Trend, weshalb es Ihnen signalisiert hätte, dass der Trend durch neues Geld unterstützt wird. Abbildung 1: zusammengesetzte Tages-Chart der Euro-Futures (Leuchter) Overlay mit Spot EURUSD Preise (dunkelblaue Linie). Jedoch können Sie manchmal einen starken Anhaltspunkt erhalten, dass ein Trend von einer verdächtigen Natur ist. Dieser Hinweis kommt in der Regel in Form von fallenden offenen Interesse, dass ein Trend begleitet, ob es ein Aufwärtstrend oder Abwärtstrend ist. In Abbildung 2 sehen Sie, dass die Sterling-Futures (in Leuchtern) südlich von September bis Oktober 2006 tendierten (als auch GBPUSD, als dunkelblaue Linie gesehen). Während dieser Periode fiel das offene Interesse, was bedeutet, dass die Leute nicht mehr Verträge kürzen, daher ist die allgemeine Stimmung überhaupt nicht bärisch. Der Trend kehrte dann sofort um, und die offenen Zinsen stiegen an. Abbildung 2: Eine zusammengesetzte Tageskarte der Sterling Futures (Leuchter) Overlay mit Spot GBPUSD Preise (dunkelblaue Linie). Fazit Ob Sie handeln Devisentermingeschäfte oder Spot Forex, können Sie nutzen die Futures offenen Interesse, um die allgemeine Marktstimmung zu messen. Offene Zinsanalyse kann Ihnen helfen, die Stärke oder Schwäche eines aktuellen Trends zu bestätigen und auch Ihren Handel zu bestätigen. Grace Cheng ist ein Forex Trader, Schöpfer des PowerFX Kurses und Autor von 7 Gewinn-Strategien für Handel Forex (2007, Harriman Haus). Dieses aufschlussreiche Buch erklärt, wie Händler verschiedene Marktbedingungen zu ihrem Vorteil nutzen können, indem sie eine Strategie anpassen, um jedem zu entsprechen. Das Buch ist eine perfekte Ergänzung zum PowerFX-Kurs. Der PowerFX Kurs, entworfen für neue und aktuelle Händler, lehrt Werkzeuge und Trading-Ansätze, die Techniken, Grundlagen und die Psychologie des Handels forex kombinieren. Es enthält auch Graces proprietären Tipps und Tricks. Graces Werke wurden veröffentlicht in der Traders Journal, Technische Analyse von Aktien Rohstoffe, Smart Investor und anderen führenden tradinginvestment Publikationen. Besuchen Sie ihren beliebten Forex Blog bei GraceCheng. Fehler beim Verarbeiten der SSI-DateiUnternehmensinteresse zum Finden von BullBear-Signalen Offenes Interesse ist ein Indikator, der häufig von Händlern verwendet wird, um Trends und Trendumkehrungen für die Futures - und Optionsmärkte zu bestätigen. Offenes Interesse stellt die Gesamtzahl der offenen Verträge auf einem Wertpapier dar. Schauen Sie sich hier die Bedeutung der Beziehung zwischen Volumen und offenem Interesse an der Bestätigung von Trends und ihren bevorstehenden Veränderungen an. (Überprüfen Sie eine Einführung in das Konzept der offenen Zinsen in Intro zu öffnen Zinsen im Futures-Markt.) Volumen und offene Zinsen In Verbindung mit offenen Zinsen, Volumen stellt die Gesamtzahl der Aktien oder Verträge, die Hände in einem One - Day-Handel in den Rohstoffen oder Optionen-Markt. Je größer der Handel während einer Marktsitzung, desto höher das Handelsvolumen. Ein neuer Student der technischen Analyse kann leicht erkennen, dass das Volumen ein Maß für Intensität oder Druck hinter einer Preisentwicklung darstellt. Je größer das Volumen, desto mehr können wir erwarten, dass sich der Trend weiter fortsetzt und nicht umgekehrt. Die Techniker glauben, dass das Volumen dem Preis vorausgeht, was bedeutet, dass der Verlust eines nach oben stehenden Preisdrucks in einem Aufwärtstrend oder Abwärtsdruck in einem Abwärtstrend in den Volumenzahlen auftaucht, bevor er sich als Trendumkehr auf dem Balkendiagramm darstellt. Die Regeln, die sowohl für das Volumen als auch für das offene Interesse in Stein gemeißelt wurden, werden wegen ihrer Ähnlichkeit kombiniert, aber es gibt immer Ausnahmen von der Regel. Allgemeine Regeln für Volumen und offene Zinsen Die nachstehende Tabelle fasst die Regeln für Volumen und offene Zinsen zusammen. Abbildung 1: Allgemeine Regeln für Volumen und offene Zinsen So wird die Preiserhöhung in einem Aufwärtstrend und einem offenen Interesse auf dem Vormarsch als neues Geld, das auf den Markt kommt (reflektiert neue Käufer), als bullisch interpretiert. Jetzt, wenn die Preisaktion steigt und die offenen Zinsen auf dem Rückgang ist, verursachen Leerverkäufer, die ihre Positionen abdecken, die Rallye. Geld ist daher verlassen den Markt ist dies ein bärisch Zeichen. Wenn die Preise in einem Abwärtstrend sind und offene Zinsen auf dem Vormarsch sind, wissen Chartisten, dass neues Geld auf den Markt kommt und aggressive neue Leerverkäufe zeigt. Dieses Szenario wird eine Fortsetzung eines Abwärtstrends und einer Baisse belegen. Schließlich, wenn die gesamten offenen Zinsen fallen und die Preise sinken, wird der Preisrückgang wahrscheinlich durch verärgerte Long Position Inhaber, die gezwungen, ihre Positionen zu liquidieren verursacht werden. Techniker sehen dieses Szenario als eine starke Position technisch, weil der Abwärtstrend beendet, sobald alle Verkäufer ihre Positionen verkauft haben. Daraus ergibt sich folgendes Bild: Abbildung 2: Bullische und bärische Zeichen nach offenen Zinsen Wenn das offene Interesse hoch am Markt ist und der Kurs drastisch abfällt, sollte dieses Szenario als bearish betrachtet werden. In anderen Worten bedeutet dies, dass alle Long-Position Inhaber, die in der Nähe der Spitze des Marktes gekauft haben, jetzt in einer Verlustposition sind und ihre Panik zu verkaufen hält die Preisaktion unter Druck. Die Bottom Line Es gibt keine Notwendigkeit, ein Diagramm für diesen Indikator zu studieren, da die Regeln sind der wichtigste Bereich zu studieren und zu erinnern. Wenn Sie ein neuer Techniker sind, der beginnt, die grundlegenden Parameter dieser Studie zu verstehen, betrachten Sie viele verschiedene Diagramme von Gold, von Silber und von anderen Gebrauchsgütern, also können Sie beginnen, die Muster zu erkennen, die sich entwickeln.