Margin Trading: Was ist der Kauf auf Margin Die Grundlagen Kauf auf Marge ist Geld von einem Broker leihen, um Aktien zu kaufen. Sie können es als ein Darlehen von Ihrem Makler zu denken. Margin-Handel ermöglicht es Ihnen, mehr Lager als Sie in der Lage, normal zu kaufen. Um auf Marge zu handeln, benötigen Sie ein Margin-Konto. Dies unterscheidet sich von einem normalen Geldkonto. In dem Sie mit dem Geld auf dem Konto handeln. Nach dem Gesetz ist Ihr Makler erforderlich, um Ihre Unterschrift zu erhalten, um ein Margin-Konto zu eröffnen. Das Margin-Konto kann Teil Ihrer Standard-Kontoeröffnung Vereinbarung sein oder kann eine ganz separate Vereinbarung. Eine erste Investition von mindestens 2.000 ist für ein Margin-Konto erforderlich, obwohl einige Brokerage mehr erfordern. Diese Ablagerung wird als die minimale Marge bezeichnet. Sobald das Konto eröffnet und betriebsbereit ist, können Sie bis zu 50 des Kaufpreises einer Aktie leihen. Dieser Teil des Kaufpreises, den Sie einzahlen, ist als Anfangsspanne bekannt. Es ist wichtig zu wissen, dass Sie nicht zu Margin den ganzen Weg bis zu 50 haben. Sie können weniger leihen, sagen Sie 10 oder 25. Seien Sie sich bewusst, dass einige Makler verlangen, dass Sie mehr als 50 des Kaufpreises einzahlen. Sie können Ihr Darlehen halten, solange Sie wollen, vorausgesetzt, Sie erfüllen Ihre Verpflichtungen. Erstens, wenn Sie die Aktie in einem Margin-Konto zu verkaufen, gehen die Erlöse an Ihren Broker gegen die Rückzahlung des Darlehens, bis es voll bezahlt ist. Zweitens gibt es auch eine Beschränkung, die Wartungsspanne genannt wird. Das ist der minimale Kontostand, den Sie pflegen müssen, bevor Ihr Makler Sie zwingen wird, mehr Geld einzahlen oder Aktien zu verkaufen, um Ihr Darlehen zu zahlen. Wenn dies geschieht, seine bekannt als Margin-Aufruf. Sprechen Sie im nächsten Abschnitt ausführlich darüber. Kreditaufnahme ist nicht ohne seine Kosten. Bedauerlicherweise sind marginable Wertpapiere auf dem Konto Sicherheiten. Sie müssen auch die Zinsen auf Ihr Darlehen zu zahlen. Die Zinskosten werden auf Ihr Konto angewendet, es sei denn, Sie entscheiden, Zahlungen zu leisten. Im Laufe der Zeit erhöht sich Ihre Schulden-Ebene als Zinsaufwand gegen Sie. Als Schulden erhöht, die Zinsen erhöhen, und so weiter. Daher wird der Margin-Kauf hauptsächlich für kurzfristige Anlagen genutzt. Je länger Sie eine Investition halten, desto größer ist die Rückkehr, die benötigt wird, um sogar zu brechen. Wenn Sie eine Investition auf Marge für einen langen Zeitraum halten, werden die Chancen, dass Sie einen Gewinn machen werden gestapelt gegen Sie. Nicht alle Titel qualifizieren sich, auf Marge gekauft zu werden. Der Federal Reserve Board regelt, welche Aktien marginable sind. Als Faustregel gilt, dass Broker es den Kunden nicht erlauben, Penny-Aktien zu kaufen. Over-the-Counter Bulletin Board (OTCBB) Wertpapiere oder Börsengänge (IPOs) auf Marge wegen der täglichen Risiken, die mit diesen Arten von Aktien. Einzelne Broker können auch beschließen, bestimmte Bestände nicht zu margen, also überprüfen Sie mit ihnen, um zu sehen, welche Beschränkungen auf Ihrem Margin-Konto vorhanden sind. A Buying Power Beispiel Nehmen wir an, dass Sie 10.000 in Ihrem Margin-Konto einzahlen. Weil Sie 50 des Kaufpreises in Kauf nehmen, bedeutet dies, dass Sie 20.000 Kaufkraft haben. Dann, wenn Sie 5.000 Wert der Aktie kaufen, haben Sie noch 15.000 in Kaufkraft übrig. Sie haben genug Geld, um diese Transaktion zu decken und havent in Ihre Marge getappt. Sie beginnen zu leihen das Geld nur, wenn Sie Wertpapiere im Wert von mehr als 10.000 zu kaufen. Das bringt uns zu einem wichtigen Punkt: Die Kaufkraft eines Margin-Kontos ändert sich täglich je nach Kursbewegung der marginalen Wertpapiere des Kontos. Später im Tutorial, gehen Sie darüber hinaus, was passiert, wenn Wertpapiere steigen oder fallen.5 Vorteile von Day Trading ohne Margin 5 Vorteile von Day Trading ohne Margin Wie ich sagen, Tag Handel ohne Marge laut, es ist fast so, als ob ich den ganzen Spaß Und Aufregung aus dem Handel. Ich würde es vergleichen, um eine super aufgeladene Harley mit einem Helm zu reiten. Das Handelsgeschäft neigt dazu, diejenigen von uns zu belohnen und zu verehren, die eine Fähigkeit haben, auf unüberwindbare Risiko-Trades zu nehmen und irgendwie den großen Sieger herauszuziehen. In diesem Artikel werde ich fünf Gründe, warum Day Trading ohne Margin ist eine machbare Option für Ihre Handelstätigkeit. Vor dem Zusammenbruch, warum Day-Trading ohne Marge könnte eine gute Idee für Sie sein, lassen Sie uns zunächst erkunden, wie Sie Tag Handel ohne Margin. Was sind Ihre Optionen für Day-Trading ohne Margin Optionen für Day Trading ohne Margin Die Regeln sind die Regeln. Die SEC hat angegeben, um Tag Handel müssen Sie ein Minimum von 25.000 Dollar in Ihrem Konto und Ihr Konto muss ein Muster Tag Trader Status haben. Also, was sind Ihre Optionen, wenn Sie nicht über eine der oben genannten und wollen Tag Handel ohne Margin Option 1 Place Trades aus mehr als einem Konto Die SEC können Sie vier Round Trip Trades pro Woche, ohne die Maklerfirma Tagging zu nehmen Ihr Konto als Muster-Day-Trader und Ihr Konto auf Hold. In der Theorie, könnten Sie drei Konten mit einem Saldo von 7.000 je, die es Ihnen ermöglichen, 12 Trades pro Woche Platz. Ich weiß nicht, über Sie, aber das klingt verrückt und ich glaube, die Chancen der Aufrechterhaltung aller drei Konten und irgendwie kommen auf jeden Tag ist höchst unwahrscheinlich. Es ist einfach zu viel zu verwalten. Option 2 - Nur Platz 3 Trades pro Woche Dies würde tatsächlich funktionieren, aber ich weiß nicht, wie Sie einen Lebensunterhalt oder sogar ein ordentliches Einkommen mit diesem Ansatz zu machen. Sie könnten all-in auf jedem Handel gehen, würde dies erhöhen Sie Ihre Wahrscheinlichkeit, mit einem Boom-Büste-Zyklus. Sie könnten ein Drittel Ihres Kontos pro Handel, aber wenn Sie unter 25.000 sind, schauen Sie bei der Verwendung von ca. 6.000 bis 8.000 pro Handel und nach Provisionen gibt es einfach nicht viel zu Hause mit den Kindern zu nehmen. Option 3 - Eröffnen Sie ein Konto mit einem Prop Trading Company Für diejenigen, die nicht bewusst sind, von Unternehmen, finanzieren Sie ein Konto bei einem Unternehmen und nach Abschluss einer Schulung können Sie den Handel mit den Unternehmen Geld zu beginnen. Statt der Notwendigkeit, die gesamte 25.000 im Voraus, können Sie einen kleineren Teil der Mittel für den täglichen Handel (d. H. 5.000), wie Sie unter der Prop Firma-Konto abgedeckt sind. Während dies in der Theorie möglich ist, wenn Sie weniger als 25.000 haben, haben Sie kein Geschäft Handel in einem Prop Unternehmen. Ich bekomme Sie können die Prop-Firma zu lernen, aber ich habe noch einen Händler zu treffen, die von Profiten aus einem Kontostand von 25.000 leben können, vor allem, wenn Sie diese Gewinne mit der Firma teilen müssen. Daher können Sie technisch ja Tag Handel ohne Margin-Konto, aber wie Sie aus den aufgeführten Optionen sehen können, sind die Dinge restriktiv. Day-Trading mit Cash Lassen Sie mich schweben eine verrückte Idee Ihren Weg. Was passiert, wenn Sie gearbeitet haben, um das Geld zu bauen, um als Day Trading-Konto nach den SECs-Standards jedoch qualifizieren, verwenden Sie nur die Kassenbestände in Ihrem Konto. Zum Beispiel, lassen Sie uns sagen, Sie haben ein 100.000-Dollar-Konto und anstatt für den vollen Vorteil von 400.000 gehen, handeln Sie nur die 100.000. Quoten sind Sie lesen, dass letzte Aussage und wahrscheinlich zu sich selbst gesagt, das ist ziemlich dumm. Wenn ich 400.000 verwenden kann, dann kann ich nicht mehr Geld Dies öffnet sich eine weitere Dose Würmer, weshalb die Notwendigkeit, mehr Geld so schnell zu machen. Couldnt Sie verwenden Zeit zu Ihrem Vorteil und verlangsamen es ein bis zu diesem Punkt, lassen Sie uns die Vorteile des Tages-Handels mit Bargeld erkunden. Lassen Sie uns die fünf Gründe, warum seine eine gute Idee, um den heutigen Handel mit Bargeld zu decken 1 - Konsequente Gewinne Ich neige dazu, die meisten konsistente Gewinne haben, wenn ich aus einer schlechten verlieren Streifen. Meine Entschlossenheit, mit minimalen Verlusten wegzugehen, führt zu einer nett aufsteigenden Eigenkapitalkurve. Darüber hinaus konzentriere ich mich auch auf die Begrenzung meiner Nutzung von Hebelwirkung. Logisch, wenn ich gerade beendet Sprengung mein Konto, dann möchte ich weitere Verluste zu begrenzen. Natürlich, mit einem Fokus auf die Begrenzung von Verlusten und nur mit Bargeld, ich unweigerlich auf eine Flucht. Genau wie eine große Hollywood-Skript, wie ich die Kontrolle zu gewinnen und die Dinge gehen sehr gut, finde ich unbewusst einen Weg, um meinen Erfolg zu sabotieren. Ich würde dies tun, indem ich meine Regeln lockere und natürlich mit mehr Marge. Dies geschieht nicht über Nacht. Aber ist eine allmähliche Verschlechterung über eine Reihe von Berufen, wie die Dinge weiterhin meinen Weg gehen. Bevor ich es kenne, benutze ich viel mehr Marge als ich anfing, dann fallen die Dinge auseinander. Was passiert, wenn Sie nur gehalten Bargeld und halten Sie Ihr Auge auf den Ball Was ist, wenn Sie nur lassen Sie die Habgier gehen und erkennen, dass Sie viele weitere Jahre voraus in Ihrer Trading-Karriere, so dass Sie nicht brauchen, um es alle heute Es ist wie wenn Ich sage meinen Kindern zu verlangsamen, wenn sie ihre Hamburger essen gehen nicht überall Kinder entspannen. 2 - Helfen Sie, Ihr Wachstum als Händler zu beschleunigen Händler fallen in drei Kategorien und wenn Sie ein Fan des Tradingsim Blogs sind, wissen Sie, wohin ich mit dieser Aussage gehe. Bleed Money Diese Händler können nicht auf eine Siegesserie für ihr Leben setzen. Egal, was sie tun, der Markt irgendwie kommt an der Spitze. Dies ist in der Regel Neuling Händler ohne Markterfahrung, sondern haben eine Tonne Optimismus. Boom-Bust Dies ist, wo ich verbrachte eine Reihe von Jahren. Sie wissen, was zu tun ist und wann es zu tun, aber Sie sprengen Ihr Konto, das Sie Monate braucht, um in einer Angelegenheit von Tagen zu bauen. Die gute Nachricht, wenn Sie in diesem Zyklus sind, sind Sie ein oder zwei Tweaks weg von es auf das Gelobte Land. Money Makers Dies ist die Top 10 der Händler, die konsequent Geld verdienen, Monat-über-Monat. Also, wie funktioniert Day-Trading mit Cash spielen in diese Phasen einer Handelskarriere. Wenn Sie in der ersten Gruppe sind, gibt Ihnen zusätzliche Geld wie Gießen Kerosin auf einem brennenden Gebäude. Sie sind keine Hilfe für sich selbst, und jetzt werde ich Ihnen Geld zu weiteren Schmerzen Ihre Bemühungen zu verlängern. Wenn Sie auf eigene Faust handeln, wird die Maklerfirma nicht rufen Sie zu sehen, wenn Sie richtig geschult sind oder haben die Mittel zur Rückzahlung eine kurze Position, wenn es geht gegen Sie. Nicht ihr Problem. Also, sollten Sie wirklich nutzen Marge ich glaube nicht. Für meine zweite Gruppe von Boom-Busten-Händler, werde ich das Argument, dass Marge ist auch eine schlechte Idee zu machen. Haben Sie bemerkt, dass Ihre Büste Trades kommen, wenn Sie in der Regel über gehebelt sind Wie über diese, schneiden Sie am Rand zurück. Just Handel Bargeld für einen längeren Zeitraum. Geben Sie sich die Möglichkeit, es auf eigene Faust zu machen. Warum nutzen Sie das zusätzliche Geld Wenn Sie 50.000 haben, um die Person mit 500.000 sind Sie pleite. Um die Person mit 500.000, zu einem anderen Händler mit 5.000.000 sind Sie Erdnüsse. Wenn es endet Zu den Top 10 der Händler, Sie weiterhin tun, was Sie tun, Day-Trading mit oder ohne Marge. Das Fazit ist, dass Sie konsequent Geld verdienen. Nur um diesen Punkt zu wiederholen, werden Sie durch drei Phasen in Ihrem Trading Karriere gehen. Ohne es zu wissen, kann Margin Ihre Fähigkeit, durch jede Phase Fortschritt behindern. 3 - Weniger Stress Wenn Sie mit Marge Handel und der Markt gegen Sie geht, ist es eine der stressigsten Situationen, denen Sie begegnen können. Lassen Sie mich Sie durch ein Beispiel gehen. Lassen Sie uns sagen, Sie sind lange auf einer Biotech-Aktie, die eine 70 Geldanforderung hat. Nicht nur sind Sie in Ihrem Lieblings-Biotech, aber Sie sind auch in zwei anderen Positionen, die auch gegen Sie sind. An diesem Punkt glauben Sie, dass Sie in der Lage, klare Entscheidungen zu treffen, werden Sie in der Lage, Ihre Stop-Loss-Orders zu ehren oder werden Sie in Panik, nur um einen Margin Call oder Verluste Verluste vermeiden Je niedriger Ihr Stress, desto besser werden Sie handeln. 4 - Margin Rates Brokerage-Unternehmen geben nicht Geld kostenlos. Für ihr Risiko-Engagement, die Makler-Unternehmen berechnen Zinsen für die Nutzung ihrer Bargeld. Deshalb bieten Ihnen die Maklerfirmen Geld. Es ist nicht, dass sie Sie mögen oder sie hoffen, dass Sie Tonnen von Bargeld bilden, das es gerade ein anderer Einkommenstrom für ihr Geschäft ist. Investor Junkie hat einen großen Artikel, der den durchschnittlichen Margin-Zinssatz basierend auf dem Wert des Kontos zeigt. Dies kann von 9,00 auf dem High End bis zu 1,5 Interesse am unteren Ende. Deshalb, sobald Marge auf Millionen von Dollar über Tausende von Konten angewendet wird, ist es einfach ein Klacks für die Maklerfirma. Dennoch, warum stellen Sie sich in einer Position, wo Sie zahlen Zinsen und haften für Verluste Schuld ist das Gleiche wie Bondage, sei es eine Kreditkarte oder Marge. 5 - Die Tatsachen Zu diesem Punkt habe ich mit Ihnen aus meiner Erfahrung gesprochen. Jedoch, wenn Sie wie ich sind, denken Sie vermutlich, Gut thats Ihre Meinung, ich bin der Meister meines eigenen Schicksals. Ich verstehe es. Nun lassen Sie mich Ihnen einige kalte harte Tatsachen, um meine persönlichen Ansprüche zu unterstützen. Es gab einen Artikel veröffentlicht von der Wall Street Journal im Jahr 2012 mit dem Titel Der Kunde ist zu oft falsch bei FXCM, die erklärt, wie über 70 von Retail-Konten waren unprofitabel für vier aufeinander folgenden Quartalen. Der Artikel fährt fort zu erklären, dass ein Haupttreiber für diese mangelnde Rentabilität die Tatsache ist, dass FXCM seinen Kunden eine 50 bis 1 Leverage Ratio auf einem 10.000 Konto anbietet. Nun ist dieses Beispiel spezifisch für den Forex-Markt und ist ein paar Jahre alt, aber die gleichen Regeln gelten. Wenn Sie unerfahrene Trader Day Trading mit Zugriff auf Marge, können schlechte Dinge passieren. In Zusammenfassung Ich weiß, ich habe die Verwendung von Margin in diesem Artikel, aber die wichtigsten Element zum Mitnehmen ist, dass die Verwendung von Margin ist ein Privileg. Konzentrieren Sie sich auf große Trades und begrenzen Sie Ihre Nutzung der Marge, um Ihre Gewinnchancen bei diesem das größte Spiel zu erhöhen. Lets Verbessern Sie Ihre Trading-Performance Tradingsim beschleunigt die steile Lernkurve des Werdens zu einem konsequent rentabel Trader, indem Sie den Markt als ob Sie handeln live heute, für jeden Tag aus den letzten 2 Jahren seine wirklich eine Trading-Time-Maschine wiederzugeben. Um zu sehen, wie Tradingsim helfen kann, Ihre unteren Zahlen zu verbessern, besuchen Sie bitte unsere Homepage. Gewinn - Got CreditIs ein Margin-Konto für Trading-Optionen erforderlich Trading-Optionen klingt wie eine gute Idee. Angenommen, Sie kaufen einige Aktienoptionen. Sie riskieren viel weniger Geld als Sie würden, wenn Sie die Aktien gekauft oder verkauft die Aktie kurz, aber Sie stehen, um so viel Gewinn zu machen. Der Fang ist, dass Ihre Risiken viel größer sind. Für einige Arten von Optionen Transaktionen, ist Ihr Risiko unbegrenzt. Für Optionsgeschäfte mit unbegrenztem Risiko müssen Sie ein Margin-Konto haben. Die Art der Optionsoptionen sind Verträge, in denen der Käufer eine Sicherheit wie Aktien einer Aktie für einen garantierten Betrag, den so genannten Ausübungspreis, kaufen oder verkaufen kann. Der Käufer kann die Option jederzeit bis zu seinem Ablauf ausüben, ist aber nicht dazu verpflichtet. Der Verkäufer des Vertrages wird als Optionsschreiber bezeichnet. Der Schuldner ist verpflichtet, den Optionsvertrag zu erfüllen, wenn er ausgeübt wird. Wenn Sie Optionen handeln, können Sie kaufen Verträge oder Sie können sie schreiben. Händler verwenden häufig Kombinationen von Optionen und anderen Wertpapieren, um zusätzliche Gewinne zu generieren und Risiken zu reduzieren. Optionen und Margin Options-Broker definieren fünf Handelsebenen basierend auf dem Risiko der Vorgangsart. Ebenen drei bis fünf erfordern ein Margin-Konto, weil Sie mehr Geld verlieren können, als Sie in den Handel investieren. Ein Margin-Konto ermöglicht es Ihnen, alle Gelder in Ihrem Konto als Sicherheiten für solche Trades zu verwenden. Dies bedeutet, dass, wenn Sie mehr Geld verlieren, als Sie aufgeben, um einen Handel zu machen, kann Ihr Makler den Verlust durch die Belastung des zusätzlichen Geldes von Ihrem Konto abdecken. Zum Beispiel, wenn Sie eine 8220naked call8221 schreiben, müssen Sie möglicherweise Aktien für 30 kaufen und liefern sie an den Käufer des Vertrages für einen Ausübungspreis von 20. Ihr Makler kann die zusätzlichen 10 pro Aktie aus dem Saldo in Ihrem Konto abziehen . Cash Accounts und Optionen Das Risiko für Optionsgeschäfte, die als Level 1 oder 2 eingestuft werden, ist auf den Geldbetrag begrenzt, den Sie investieren. Diese Geschäfte umfassen Put-oder Call-Optionen, für die die meisten können Sie verlieren ist die Gebühr, genannt eine Prämie, die Sie zahlen, um die Optionen Vertrag zu kaufen. Sie können auch einen abgedeckten Anruf schreiben. In einem abgedeckten Anruf schreiben Sie eine Anrufoption gegen den bereits vorhandenen Bestand. Bei Ausübung der Option beschränkt sich Ihr Risiko auf das, was Sie für die Aktien bezahlt haben. Einige Broker ermöglichen es Ihnen, Ebene ein und zwei Trades mit einem Geldkonto zu machen. Cash-Konten sind Brokerage-Konten, bei denen alle Transaktionen für Bargeld abgewickelt werden, dh Sie müssen die gesamten potenziellen Kosten einer Transaktion nach vorne zu bezahlen. Eröffnen eines Margin-Kontos Bevor ein Broker ein Margin-Konto eröffnet, müssen Sie Informationen über Ihre Vermögenswerte und Ihr Einkommen angeben. Ihre Bonität wird überprüft und Sie müssen eine Vereinbarung unterzeichnen die Vermögenswerte im Konto Sicherheiten für Darlehen. Nach den Regeln der Federal Investment Regulatory Authority müssen Sie ein Minimum von 2.000 einzahlen, um ein Margin-Konto zu eröffnen. Ihr Broker kann mehr verlangen. Nur das Öffnen einer Margin-Konto bedeutet nicht, dass Sie mit den riskanter Optionen Strategien handeln können. Vor der Genehmigung Sie Ebene drei, vier oder fünf Trades zu machen, schätzt Ihr Broker Ihre finanziellen Ressourcen und die Erfahrung, die Sie als Optionen Trader haben. Die meisten Investoren müssen sich auf die weniger riskanten Handelsstrategien beschränken, bis sie Erfahrungen sammeln. Referenzen Über den Autor In Atlanta, Georgia gegründet, hat W D Adkins seit 2008 professionell geschrieben. Er schreibt über Unternehmen, persönliche Finanzen und Karriere. Adkins hält master39s Grad in der Geschichte und Soziologie von der Georgia State University. Seit 2009 ist er Mitglied der Society of Professional Journalists.
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